东呈聚富1号 产品编号:DC0001 状态:开放
更新日期:2019/6/21 单位净值:0.822 累计净值:0.822 产品类型:私募证券投资基金
今年以来涨幅(%): -- 过去一年涨幅(%): -- 成立日: 2015年11月2日
过去三个月涨幅(%): -- 过去三年涨幅(%): -- 投资经理: 戴艾霖
过去半年涨幅(%): -- 成立以来增长率(%): -- 存续期: 无固定存续期限
参与金额限制:首次参与最低金额为100万元,追加参与的最低金额为人民币1000元。 管理人: 上海东呈投资管理有限公司

 

 

产品概况 产品净值 产品公告 开放日查询
产品名称 东呈聚富1号
产品代码 DC0001
产品类型 私募证券投资基金
目标规模 无特定目标。
管理期限 无固定存续期限。基金管理人与托管人协商一致,可以提前终止本基金,并通知份额持有人。
开放期和封闭期 基金投资者可在募集期内的交易日认购本基金。本基金自成立日起180天内为封闭期,封闭期内可以开放申购,不能开放赎回,具体以管理人公告为准;基金投资者可在本基金开放日申购、赎回本基金。本基金开放日(以下简称为T日或开放日)为封闭期结束之后的下一个月最后一个交易日及之后每季度最后一个交易日。基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日,具体以基金管理人公告为准
份额面值 1元
最低金额 首次参与最低金额为100万元
投资范围
1、国内依法发行上市的股票、上市公司非公开发行股票、交易所债券、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等);
2、新三板的挂牌公司股份、融资融券、股指期货、商品期货、权证、权益类收益互换、股票期权、港股通标的范围内的证券;
3、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券或金融衍生品。
本基金投资公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金等上述产品时,管理人应向托管人提交全套交易文件,交易文件应载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户,如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的,本基金管理人应在上述产品到期或赎回后将本金及收益返回至本基金托管账户。上述产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的,本基金管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间,上述产品的交易文件有任何变更的,管理人应负责审查同意该变更的行为不得损害本基金投资者实际利益;在持有上述产品期间,管理人对上述产品不得进行抵押、质押、非交易过户等任何有损本基金投资者利益的行为。
风险收益特征和适合推广对象 本计划主要投资于股票及股票型产品,属于高风险证券投资产品,风险收益水平高于货币市场产品和债券型产品,适合具有一定风险承受能力的投资者。
管理人 上海东呈投资管理有限公司
托管人 国泰君安股份有限公司
相关费率 1、认购、申购费率 
本基金认购费率为【0】%、申购费率为【1】%。 
2、赎回费率 
本基金份额持有期限低于【180】天的,赎回费率为【0.5】%,基金份额持有期在【180】天及以上的赎回费率为【0】%。 
3、管理费率 
本基金的管理费率为年费率【1】%。在通常情况下,基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。 
4、托管费 
本基金的托管费率为年费率【0.1】%。在通常情况下,基金托管费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。 
5、运营服务费
本基金的运营服务费率为年费率【0.05】%。在通常情况下,基金运营服务费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。 
6、业绩报酬 
1)本基金业绩报酬计提基准为【4.6%】。 
2)业绩报酬的计算采用单个投资者单笔投资年化收益差额法,即在业绩报酬计提基准日(【投资者赎回日、基金分红日、基金清算日】),基金份额持有人所持份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,以计提基准日持有基金份额余数为基准,分别计算每个份额持有人在上一计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【20%】比例进行计提。